100次浏览 发布时间：2025-01-05 18:45:29
分店的钱管理主要涉及以下几个方面：
分店必须开设对公账户，片区则需开设片区收支对公结算账户，用于对公转对私的房租、货款等。
片区也可以开设一个相对固定的个人结算账户，便于在银行对公不上班时存款。
对公账户的印鉴由分店经理（私章）和会计（财务专用章）分开保管，支票由出纳保管。
个人结算账户的卡由出纳保管，密码由财务经理保管，身份证由当事人保管或委托保管人。
正常业务支付、报销及日常单笔不超过3万元的现金取款由分店经理决定。
超过3万元低于10万元的取款由片区经理决定，具体办法见“大额支出审批制度”。
分店经理不超过5000元的费用由各片区财务经理决定，超过5000元的由片区经理决定。
严禁签发空白支票，特殊情况需领用时，领用人需填写“借款凭证”并注明限额，报财务总监同意后方可领用。
出纳应设置支票登记簿，严格登记支票的购买和使用情况，并按月与实物进行核对。
填错的凭证必须加盖“作废”戳记后保存，保存半年后由公司统一销毁。
重要票据（含支票、电汇凭证）必须严格保管，并造册登记。
发生丢失必须立即申请挂失，并报公司财务部，同时追究当事人责任。
每月初出纳必须与银行核对银行账余额，核对清楚后交由会计做账。
每10天做现金盘点表时，应与银行核对余额，并由会计签字保管。
每天的财务要做好详细的出纳报表，每周做一次小总结，每月做一次大总结，最后年终汇总。
分店应对各项费用支出额度、费用率等有总体认识，并组织制定切实可行的费用控制办法，严格审批费用。
制定现金管理制度和流程，规范收支行为，预防资金风险。
科学预算并制定资金使用计划，合理配置资源，管控成本。
门店资产包括库存商品、固定资产、低值易耗品、客户等，需加强防范措施，防止数据失真或毁损、偷盗资产。
通过以上措施，可以有效管理分店的钱，确保资金的安全、合规和高效使用。
